Giao Dịch Scalping trong Tiền Điện Tử là Gì?

Tóm tắt
Scalping là một phong cách giao dịch dành cho những người thích cảm giác mạnh. Bạn có phải là người thường xuyên nhìn vào biểu đồ 1 phút? Bạn có thích vào và ra khỏi các giao dịch nhanh hơn cả việc một nhà đầu tư mở báo cáo thu nhập? Scalping có thể là chiến lược mà bạn nên xem xét.

Các nhà giao dịch scalping nhằm thu lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Mục tiêu của họ không phải là kiếm được nhiều lợi nhuận trong mỗi giao dịch, mà là những khoản lợi nhuận nhỏ liên tục. Nếu thực hiện tốt, họ sẽ gia tăng tài khoản giao dịch của mình theo thời gian. Các nhà giao dịch scalping thường sử dụng đòn bẩy và đặt lệnh cắt lỗ chặt chẽ.

Bạn có muốn tìm hiểu cách mà các nhà giao dịch scalping thực hành nghệ thuật của họ? Hãy tiếp tục đọc.

Nội Dung
Giới thiệu
Scalping là gì?
Các nhà giao dịch scalping kiếm tiền như thế nào?
Chiến lược giao dịch scalping
Tôi có nên bắt đầu giao dịch scalping không?
Kết luận

Giới thiệu
Scalping (hoặc giao dịch scalping) là một chiến lược giao dịch ngắn hạn phổ biến. Thực tế, đây là một trong những chiến lược giao dịch hàng ngày phổ biến nhất. Nó liên quan đến các khoảng thời gian ngắn hơn, quyết định nhanh chóng, và một lượng lớn phân tích kỹ thuật cũng như công cụ biểu đồ. Do đó, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp phân bổ một phần tài khoản giao dịch của họ cho scalping.

Vì các chiến lược giao dịch scalping có thể hoạt động trong nhiều thị trường tài chính khác nhau, các nhà giao dịch scalping cũng hoạt động trong thị trường chứng khoán, giao dịch Forex, và tiền điện tử. Nếu bạn hoàn toàn mới với giao dịch, hãy chắc chắn xem bài viết Hướng Dẫn Toàn Diện về Giao Dịch Tiền Điện Tử cho Người Mới Bắt Đầu. Trong bài viết đó, chúng tôi giải thích tất cả những gì bạn cần biết về giao dịch. Khi bạn đã quen thuộc với các chiến lược giao dịch khác nhau, bạn có thể quay lại bài viết này và tìm hiểu thêm về scalping.

Hãy cùng tìm hiểu những điều bạn cần biết về scalping tiền điện tử và một số chiến lược scalping phổ biến nhất.

Scalping là gì?
Scalping là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc cố gắng thu lợi nhuận từ những biến động giá tương đối nhỏ. Các nhà giao dịch scalping không tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận lớn. Thay vào đó, họ nhằm thu lợi từ những biến động giá nhỏ nhiều lần.

Do đó, các nhà giao dịch scalping có thể thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, tìm kiếm những biến động giá nhỏ và những bất ổn trên thị trường. Ý tưởng là bằng cách xếp chồng và cộng dồn những khoản lợi nhỏ này, lợi nhuận sẽ dần tích lũy theo thời gian thành một số tiền đáng kể.

Với những khoảng thời gian ngắn như vậy, các nhà giao dịch scalping sẽ phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật để tạo ra ý tưởng giao dịch. Khi hầu hết các sự kiện cơ bản diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn, các nhà giao dịch scalping sẽ hiếm khi quan tâm đến phân tích cơ bản. Tuy nhiên, các câu chuyện cơ bản có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi quyết định tài sản nào để giao dịch. Cổ phiếu hoặc đồng coin có sự quan tâm tăng lên do một số tin tức hoặc sự kiện cơ bản sẽ thường có khối lượng giao dịch cao và tính thanh khoản tốt – ít nhất là trong một thời gian. Đây là lúc các nhà giao dịch scalping có thể tham gia và tạo ra lợi nhuận từ sự biến động tăng lên.

Tóm lại, các nhà giao dịch scalping khai thác những đợt tăng trưởng ngắn hạn của sự biến động thay vì những biến động giá lớn hơn. Đây là một chiến lược không phải ai cũng phù hợp vì nó đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường và khả năng ra quyết định nhanh chóng (thường dưới áp lực).

Các Nhà Giao Dịch Scalping Kiếm Tiền Như Thế Nào?
Vậy, các yếu tố kỹ thuật mà các nhà giao dịch scalping xem xét là gì? Khối lượng giao dịch, hành động giá, các mức hỗ trợ và kháng cự, cùng với các mẫu biểu đồ nến là những yếu tố thường được sử dụng để xác định các thiết lập giao dịch. Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất mà các nhà giao dịch scalping sử dụng bao gồm trung bình động, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Bollinger Bands, VWAP, và công cụ hồi quy Fibonacci.

Nhiều nhà giao dịch scalping cũng sử dụng phân tích sổ lệnh theo thời gian thực, hồ sơ khối lượng, lãi mở và các chỉ báo phức tạp khác. Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch scalping sẽ tạo ra các chỉ báo tùy chỉnh của riêng họ để mang lại lợi thế cho mình trên thị trường. Như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, việc tìm ra một lợi thế độc đáo trên thị trường là điều quan trọng cho sự thành công.

Scalping là tìm kiếm những cơ hội nhỏ trên thị trường và khai thác chúng. Khi các chiến lược này dễ dàng trở thành không có lợi nhuận khi được biết đến rộng rãi, các nhà giao dịch scalping có thể khá bí mật về bộ công cụ giao dịch riêng của họ. Đây là lý do tại sao việc tạo và kiểm tra chiến lược riêng của bạn là rất quan trọng.

Như đã đề cập, các nhà giao dịch scalping thường giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn. Những khung thời gian này là biểu đồ trong ngày, có thể là biểu đồ 1 giờ, 15 phút, 5 phút, hoặc thậm chí là biểu đồ 1 phút. Một số nhà giao dịch scalping có thể thậm chí xem các khung thời gian dưới một phút.

Tuy nhiên, với những khung thời gian này, chúng ta bắt đầu bước vào lĩnh vực giao dịch tần suất cao, mà có thể không hợp lý cho con người khi nhìn vào các biểu đồ 15 giây. Trong khi máy móc có thể nhanh chóng xử lý nhiều dữ liệu, hầu hết con người không thực sự hoạt động tốt khi nhìn vào các biểu đồ 15 giây.

Còn một điều khác cần xem xét. Chúng ta biết rằng các tín hiệu và mức độ thời gian cao thường đáng tin cậy hơn so với các tín hiệu thời gian thấp hơn. Đây là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch scalping vẫn sẽ xem xét cấu trúc thị trường ở khung thời gian cao trước tiên. Tại sao? Họ xác định các mức thời gian cao quan trọng trước tiên và sau đó thu nhỏ để tìm kiếm các thiết lập giao dịch scalping. Điều này cho thấy rằng việc có một cái nhìn về cấu trúc thị trường ở khung thời gian cao có thể rất hữu ích, ngay cả khi nói đến các giao dịch ngắn hạn.

Mặc dù vậy, các chiến lược giao dịch và đầu tư có thể khác nhau đáng kể giữa các nhà giao dịch khác nhau. Không có quy tắc cứng nhắc nào cho scalping, nhưng có những hướng dẫn mà bạn có thể xem xét khi thiết lập các quy tắc của riêng mình.

Chiến Lược Giao Dịch Scalping
Chúng ta có thể xem xét hai loại nhà giao dịch scalping – nhà giao dịch tùy ý và nhà giao dịch hệ thống.

Nhà giao dịch tùy ý đưa ra quyết định giao dịch "ngay tại chỗ", khi thị trường diễn ra trước mặt họ. Họ có thể có hoặc không có một tập hợp yêu cầu cụ thể để vào hoặc thoát, nhưng quyết định của họ dựa trên các điều kiện hiện tại. Nói cách khác, các nhà giao dịch tùy ý có thể xem xét nhiều yếu tố khác nhau, nhưng các quy tắc ít nghiêm ngặt hơn, và họ dựa nhiều hơn vào trực giác và cảm giác.

Nhà giao dịch hệ thống lại có cách tiếp cận khác. Họ có một hệ thống giao dịch xác định rõ ràng mà về cơ bản kích hoạt các điểm vào và ra cho họ. Nếu một số điều kiện trong bộ quy tắc của họ được đáp ứng, họ sẽ vào hoặc thoát khỏi một giao dịch. Giao dịch hệ thống là một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu nhiều hơn so với giao dịch tùy ý. Các nhà giao dịch hệ thống ít phụ thuộc vào trực giác và nhiều hơn vào dữ liệu và thuật toán.

Thực tế, sự phân loại này có thể áp dụng cho các loại nhà giao dịch khác. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng hơn khi nói đến các chiến lược ngắn hạn. Dù sao đi nữa, giao dịch tùy ý có thể không hoạt động nhất quán trên các khung thời gian cao hơn.

Một số nhà giao dịch scalping sẽ áp dụng một chiến lược gọi là giao dịch trong khoảng giá. Họ chờ đợi một khoảng giá được thiết lập và giao dịch trong khoảng đó. Ý tưởng là cho đến khi khoảng giá bị phá vỡ, đáy của khoảng giá sẽ giữ vai trò hỗ trợ, và đỉnh của khoảng giá sẽ giữ vai trò kháng cự. Điều này, tất nhiên, không bao giờ là một đảm bảo, nhưng nó vẫn có thể là một hệ thống scalping thành công. Tuy nhiên, các nhà giao dịch scalping giỏi sẽ chuẩn bị cho một đột phá từ khoảng giá bằng cách đặt một lệnh cắt lỗ.

Một kỹ thuật scalping khác liên quan đến việc khai thác chênh lệch giá giữa giá mua và giá bán. Nếu có một sự khác biệt đáng kể giữa giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất, các nhà giao dịch scalping có thể thu lợi từ điều đó. Với điều đó nói rằng, loại chiến lược này phù hợp hơn với giao dịch thuật toán hoặc định lượng. Tại sao? Con người không đáng tin cậy trong việc tìm kiếm những bất ổn nhỏ trên thị trường như máy móc. Do đó, lĩnh vực này bị bão hòa nặng nề với các bot giao dịch. Vì vậy, những người muốn áp dụng chiến lược này sẽ thường phải cạnh tranh với các thuật toán.

Scalping thường liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy. Khi các mục tiêu phần trăm tương đối nhỏ, các nhà giao dịch scalping thường muốn tăng kích thước vị thế của họ với đòn bẩy. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch scalping thường sử dụng các nền tảng giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai và các sản phẩm tài chính khác cung cấp giao dịch có đòn bẩy. Tuy nhiên, vì các nhà giao dịch scalping nhằm thu lợi từ những biến động nhỏ với vị thế lớn hơn, họ cần chú ý đến hiện tượng trượt giá.

Tôi Có Nên Bắt Đầu Giao Dịch Scalping Không?
Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách giao dịch nào phù hợp với bạn. Một số nhà giao dịch không thích để bất kỳ vị trí nào mở khi họ đang ngủ, vì vậy họ chọn các chiến lược ngắn hạn. Các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch ngắn hạn khác có thể thuộc vào danh mục này.

Mặt khác, các nhà giao dịch dài hạn thích phát triển các quyết định trong thời gian dài hơn và không ngại để các vị trí mở trong nhiều tháng. Họ có thể chỉ cần thiết lập các điểm vào, mục tiêu lợi nhuận và lệnh cắt lỗ, và thỉnh thoảng theo dõi giao dịch. Các nhà giao dịch swing có thể thuộc vào danh mục này.

Vì vậy, nếu bạn muốn quyết định xem bạn có muốn thực hiện giao dịch scalping hay không, bạn cần xác định phong cách giao dịch nào phù hợp với bạn hơn. Ngoài ra, bạn sẽ cần tìm một chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách và hồ sơ rủi ro của bạn để có thể áp dụng nó một cách nhất quán và có lợi nhuận.

Kết Luận
Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn phổ biến nhằm mục tiêu thu lợi từ những biến động giá nhỏ. Đây là một kỹ thuật giao dịch yêu cầu kỷ luật cao, hiểu biết về thị trường, và khả năng ra quyết định nhanh chóng.

Scalping có phải là một chiến lược giao dịch tốt cho bạn không? Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể tìm kiếm các chiến lược dài hạn hơn như giao dịch swing hoặc mua và giữ. Nếu bạn có kinh nghiệm hơn, giao dịch scalping có thể phù hợp với bạn. Nhưng bất kể bạn làm gì trên thị trường tài chính, luôn quan trọng để xem xét các nguyên tắc quản lý rủi ro, chẳng hạn như sử dụng lệnh cắt lỗ và kích thước vị thế hợp lý.