交易心理學：如何避免情緒交易
摘要
交易心理學代表交易者決策過程中的情緒面。每位交易者或多或少都會受情緒影響。影響交易者的兩種主要情緒是恐懼和貪婪 — 兩者都可能導致糟糕的決定，例如全押單一資產或出於恐懼的恐慌性拋售。
即使交易者知道如何執行高水平的技術面和基本面分析，但是容易受情緒動搖的脆弱或焦慮心智可能會對投資組合非常不利 — 尤其是在加密貨幣這樣的波動交易環境。
市場心理學是什麼？
交易心理學是指影響人們在加密貨幣或股票等市場交易方式的心理因素。基礎原理在於認為情緒會顯著影響交易者的決策過程。
例如，貪婪可以驅使交易者做出高風險決定，例如由於價格迅速上漲而在加密貨幣的價格高峰期購買。相對地，恐懼可能導致交易者過早退出市場。
當資產在相對較短的時間內大幅升值時，FOMO 尤其普遍。這有可能導致一個人根據情緒做出市場決策，而不是根據邏輯和理性。
每位交易者都會受到情緒影響。對於大多數人來說，虧錢很痛苦，而賺錢很快樂。
為什麼了解交易心態很重要
恐懼和貪婪是交易中的兩種主要情緒。
恐懼會驅使交易者避免所有風險，因而可能錯過成功的交易。另一方面，貪婪可能導致過度冒險以最大化利潤，例如在價格高峰期購買資產，因為價格正在迅速上漲。
經驗豐富的交易者知道如何在恐懼和貪婪之間達到平衡。恐懼可以保護交易者免受不必要的風險，而貪婪則激勵他們把握機會。但是過度依賴任何一種情緒通常都會導致非理性的交易決策。
學習以正確思維進行交易與執行基本面分析或知道如何閱讀圖表一樣重要。透過理解和控制自己的情緒，交易者可以做出明智決策，並將損失降到最低。
當然，要做出非情緒化的決策，說比做容易。交易者每天都要處理可能引發情緒反應的各種挑戰。我們來看看一些範例。
不切實際的期望：交易不是個快速致富的計畫。懷著這種期望進行交易的人最終都會遭到當頭棒喝。就像任何技能一樣，交易需要多年的實踐和紀律。
虧損：即使是最優秀的交易者也有低潮期。對於新手交易者而言，交易虧損是一個難以掌握的概念，他們通常會嘗試挑戰市場大盤，結果導致更多失敗。
勝利：雖然獲勝感覺不錯，但缺點是交易者可能會過度自信或產生無敵感，錯誤地認為自己必須毫無虧損。這可能導致風險更高的決策，最終導致虧損。
市場情緒和社群媒體：新手交易者很容易受到人們在網際網路的討論內容影響。社群媒體上的負面情緒可能導致恐懼，接著造成恐慌性拋售。對於交易者而言，盲目跟隨網紅的建議購買特定代幣也同樣不明智，如果網紅是由代幣專案贊助並付費宣傳，更是容易流於情緒化。
如何利用交易心理學成為更好的交易者
長遠思考
設定可實現的目標。為您想要實現的目標擬定實事求是的計畫，有助於防止不切實際的期望而導致過度交易或過度情緒化。它也有助於您將注意力放在長期目標，而不是短期的盈虧。
休息一下
定期休息可以對事情的真相提供更符合需求的視角和清晰度。如果您連續達成勝利交易，請在您陷入過度交易之前停下腳步。此外，熬夜會讓您油盡燈枯，最後做出錯誤的決定。休息不僅對您的投資組合有益，而且對您自己的身心健康也有幫助。
從錯誤中學習
每個人都會在交易時犯錯。請不要對自己生氣或做出更糟糕的事情，試圖耗用更多資金回收您的損失，請回頭分析問題出在哪裡。根據您從先前錯誤所學到的知識實施新策略，為下次做好更多準備。
設定規則
創建詳細的交易計畫並堅守計畫。計畫概述您如何處理不同情況，並在壓力時期幫助您控制自己的反應。一些例子包括使用止損和止盈，限制您在一天內可以獲利或損失多少資金，以及讓您放心的風險管理策略。
心中具備清晰的計畫，您就能確切知道自己需要採取哪些步驟，不讓情緒反應來破壞您的決策，從而確保在開倉之前不會偏離您為自己制定的初始計畫。
加密貨幣中的交易心理學是否不同？
交易心理學對於任何資產類別 (包括加密貨幣) 都有作用。人類在與某種程度上全都彼此相似，尤其是在金錢方面。例如，大多數人不喜歡虧錢，反之亦然。此外，任何資產的交易者在連勝時都會感到興奮。
但是，加密貨幣交易者面臨到一些獨有的心理挑戰。
與週末關閉的股票市場不同，加密貨幣市場全天候開放。因此，加密貨幣交易者隨時可以存取交易工具、其資產以及最重要的潛在機會。對於容易受情緒影響而做出交易決策的交易者而言，擁有全天候存取權可能讓他們付出昂貴代價。
加密貨幣市場具有高度波動性。代幣價格漲了一倍，然後又跌回起點價 — 一切都發生在一天之內。如此劇烈的價格波動需要交易者在保持強烈紀律感的同時快速思考。
例如，專業交易者不會因為每個人都在談論一筆快速上漲的資產就急著上車，也不會因為市場單日開出紅盤就決定豪賭所有資金。
總結
情緒是加密貨幣交易中最常見的陷阱之一。透過了解心態和情緒觸發因素來學習控制自己的情緒，這是一項寶貴的技能，可以保護您免於追逐收益或按下恐慌按鈕並強行平倉您的投資組合。
最後，成為一名優秀的交易者需要多年的持續學習和實踐。透過交易致富並沒有捷徑或時間管理訣竅。依循適用金融狀況的策略，持續實踐，別讓恐懼或貪婪迫使您做出您通常不會執行的決策。
免責聲明和風險警告：本內容按「如實」原則呈現給您，僅用於一般資訊和教育目的，不作任何形式的陳述或保證。請勿將其視為財務建議，亦未企圖推薦購買任何特定產品或服務。數位資產價格可能會波動。您的投資價值可能會下跌或上漲，您可能無法收回投資金額。您應對自己的投資決策負全部責任，Global HibtHub學院對於您可能遭受的任何損失概不負責。本文並非財務建議。