Giải Thích Về Golden Cross và Death Cross
Giới thiệu
Các mẫu biểu đồ rất phong phú trong phân tích kỹ thuật. Chúng tôi đã thảo luận về chúng trong Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Về Các Mẫu Biểu Đồ Cổ Điển và 12 Mẫu Nến Phổ Biến Trong Phân Tích Kỹ Thuật. Tuy nhiên, còn nhiều mẫu khác có thể hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn, giao dịch theo xu hướng và nhà đầu tư dài hạn. Golden cross và death cross là hai ví dụ điển hình.
Trước khi đi vào chi tiết về golden cross và death cross, chúng ta cần hiểu khái niệm về trung bình động (MA). Đơn giản mà nói, MA là một đường được vẽ trên biểu đồ giá, đo lường giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, MA 200 ngày sẽ đo lường giá trung bình của tài sản trong 200 ngày qua. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về MA, chúng tôi có một bài viết về chúng: Giải Thích Về Trung Bình Động.
Vậy golden cross và death cross là gì, và các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng trong chiến lược giao dịch của mình như thế nào?
Golden Cross là gì?
Golden cross (hay còn gọi là điểm giao nhau vàng) là một mẫu biểu đồ có liên quan đến việc trung bình động ngắn hạn cắt lên trên trung bình động dài hạn. Thông thường, MA 50 ngày được sử dụng làm trung bình ngắn hạn và MA 200 ngày được sử dụng làm trung bình dài hạn. Tuy nhiên, không chỉ có cách này để nghĩ về giao nhau vàng. Nó có thể xảy ra trên bất kỳ khung thời gian nào, và ý tưởng cơ bản là một trung bình ngắn hạn cắt lên trên một trung bình dài hạn.
Thông thường, một golden cross xảy ra trong ba giai đoạn:
1. MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn trong một xu hướng giảm.
2. Xu hướng đảo chiều, và MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn.
3. Một xu hướng tăng bắt đầu, nơi MA ngắn hạn duy trì ở trên MA dài hạn.
Golden Cross cho thấy một xu hướng tăng mới trong Bitcoin.
Trong nhiều trường hợp, golden cross có thể được coi là một tín hiệu tăng giá. Tại sao? Ý tưởng rất đơn giản. Chúng ta biết rằng một trung bình động đo lường giá trung bình của một tài sản trong khoảng thời gian mà nó vẽ. Theo cách này, khi MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn, điều đó có nghĩa là hành động giá ngắn hạn đang có xu hướng giảm so với hành động giá dài hạn.
Vậy điều gì đang xảy ra khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn? Giá trung bình ngắn hạn vượt lên trên giá trung bình dài hạn. Điều này chỉ ra một sự thay đổi tiềm năng trong hướng xu hướng của thị trường, và đó là lý do tại sao golden cross được coi là tín hiệu tăng giá.
Trong diễn giải truyền thống, golden cross liên quan đến MA 50 ngày cắt lên trên MA 200 ngày. Tuy nhiên, ý tưởng chung đằng sau golden cross là một trung bình động ngắn hạn cắt lên trên một trung bình động dài hạn. Theo cách này, chúng ta cũng có thể thấy các golden cross xảy ra trên các khung thời gian khác (15 phút, 1 giờ, 4 giờ, v.v.). Tuy nhiên, tín hiệu trên các khung thời gian cao hơn thường đáng tin cậy hơn so với tín hiệu trên các khung thời gian thấp hơn.
Cho đến nay, chúng ta đã xem xét một golden cross với cái gọi là trung bình động đơn giản (SMA). Tuy nhiên, có một cách phổ biến khác để tính toán trung bình động gọi là trung bình động hàm mũ (EMA). Cách này sử dụng công thức khác, đặt nhiều trọng số hơn vào hành động giá gần đây.
EMA cũng có thể được sử dụng để tìm kiếm các giao nhau tăng giá và giảm giá, bao gồm cả golden cross. Vì EMA phản ứng nhanh hơn với các diễn biến giá gần đây, các tín hiệu giao nhau mà chúng tạo ra có thể kém đáng tin cậy hơn và có thể xuất hiện nhiều tín hiệu sai. Tuy nhiên, các giao nhau EMA rất phổ biến trong số các nhà giao dịch như một công cụ để xác định sự đảo chiều xu hướng.
Death Cross là gì?
Death cross về cơ bản là đối lập với golden cross. Đây là một mẫu biểu đồ mà MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn. Ví dụ, MA 50 ngày cắt xuống dưới MA 200 ngày. Như vậy, death cross thường được coi là tín hiệu giảm giá.
Thông thường, một death cross xảy ra trong ba giai đoạn:
1. MA ngắn hạn nằm trên MA dài hạn trong một xu hướng tăng.
2. Xu hướng đảo chiều, và MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn.
3. Một xu hướng giảm bắt đầu khi MA ngắn hạn duy trì ở dưới MA dài hạn.
Death Cross xác nhận một xu hướng giảm trong Bitcoin.
Bây giờ chúng ta đã hiểu golden cross là gì, thật dễ hiểu tại sao death cross lại là tín hiệu giảm giá. Trung bình ngắn hạn đang cắt xuống dưới trung bình dài hạn, điều này chỉ ra một triển vọng giảm giá cho thị trường.
Death cross đã cung cấp tín hiệu giảm giá trước các suy thoái kinh tế lớn trong lịch sử, chẳng hạn như vào năm 1929 hoặc 2008. Tuy nhiên, nó cũng có thể cung cấp các tín hiệu sai, ví dụ, vào năm 2016.
Tín hiệu giao nhau death cross sai vào năm 2016 trên SPX.
Như bạn có thể thấy trong ví dụ, thị trường đã tạo ra một death cross, chỉ để tiếp tục xu hướng tăng và ngay sau đó tạo ra một golden cross.
Golden Cross và Death Cross - Sự khác biệt là gì?
Chúng tôi đã thảo luận về cả hai, vì vậy sự khác biệt giữa chúng không khó hiểu. Chúng thực sự là những đối cực của nhau. Golden cross có thể được coi là tín hiệu tăng giá, trong khi death cross là tín hiệu giảm giá.
Cả hai có thể được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao. Một số nhà phân tích kỹ thuật cũng có thể kiểm tra các chỉ báo kỹ thuật khác khi xem xét ngữ cảnh giao nhau. Các ví dụ phổ biến bao gồm Phân kỳ và Hội tụ Trung bình Động (MACD) và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI).
Điều quan trọng cần nhớ là các trung bình động là chỉ báo trễ và không có sức mạnh dự đoán. Điều này có nghĩa là cả hai giao nhau thường sẽ cung cấp một xác nhận mạnh mẽ về một sự đảo chiều xu hướng đã xảy ra - không phải là một sự đảo chiều vẫn đang diễn ra.
Cách giao dịch với Golden Cross và Death Cross
Ý tưởng cốt lõi đằng sau hai mô hình này khá đơn giản. Nếu bạn đã biết cách các nhà giao dịch sử dụng MACD, bạn sẽ dễ dàng hiểu cách giao dịch dựa trên các tín hiệu giao cắt này.
Khi nói đến Golden Cross và Death Cross theo cách truyền thống, chúng ta thường quan sát trên biểu đồ ngày (Daily chart). Vì vậy, một chiến lược đơn giản là mua khi xuất hiện Golden Cross và bán khi xuất hiện Death Cross. Thực tế, trong vài năm gần đây, đây từng là một chiến lược khá hiệu quả đối với Bitcoin — mặc dù cũng xuất hiện không ít tín hiệu giả trong quá trình đó. Vì vậy, việc chỉ dựa vào duy nhất một tín hiệu thường không phải là chiến lược tối ưu. Bạn nên kết hợp thêm các yếu tố khác trong quá trình phân tích thị trường.
Nếu muốn tìm hiểu về một chiến lược đơn giản để xây dựng vị thế đầu tư dài hạn, bạn có thể tham khảo Dollar-Cost Averaging (DCA) Explained.
Chiến lược giao cắt được đề cập ở trên dựa trên việc các đường trung bình động (MA) trên biểu đồ ngày cắt nhau. Nhưng còn các khung thời gian khác thì sao? Golden Cross và Death Cross cũng xuất hiện trên mọi khung thời gian, và các nhà giao dịch hoàn toàn có thể tận dụng chúng.
Tuy nhiên, giống như hầu hết các phương pháp phân tích biểu đồ khác, tín hiệu trên khung thời gian lớn luôn đáng tin cậy hơn tín hiệu trên khung thời gian nhỏ. Ví dụ, Golden Cross có thể đang hình thành trên biểu đồ tuần, trong khi bạn lại nhìn thấy Death Cross trên biểu đồ 1 giờ.
Đó là lý do tại sao việc thu nhỏ góc nhìn và quan sát bức tranh tổng thể luôn rất quan trọng. Hãy kết hợp nhiều khung thời gian khác nhau trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Một yếu tố khác mà nhiều nhà giao dịch cũng đặc biệt chú ý khi giao dịch theo Golden Cross và Death Cross là khối lượng giao dịch (Volume). Cũng giống như nhiều mô hình biểu đồ khác, Volume là một công cụ xác nhận tín hiệu rất hữu ích.
Nếu một tín hiệu giao cắt đi kèm với sự gia tăng mạnh về khối lượng giao dịch, nhiều nhà giao dịch sẽ tin tưởng hơn rằng tín hiệu đó có độ tin cậy cao.
Sau khi Golden Cross xuất hiện, đường trung bình động dài hạn thường được xem là một vùng hỗ trợ (Support) tiềm năng. Ngược lại, sau khi Death Cross xuất hiện, đường MA dài hạn thường được coi là một vùng kháng cự (Resistance) tiềm năng.
Ngoài ra, các tín hiệu giao cắt cũng có thể được đối chiếu với các tín hiệu từ những chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhằm tìm kiếm sự đồng thuận (Confluence). Các nhà giao dịch theo phương pháp Confluence sẽ kết hợp nhiều tín hiệu và chỉ báo vào cùng một chiến lược giao dịch để tăng độ tin cậy của tín hiệu.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu hai tín hiệu giao cắt phổ biến nhất: Golden Cross và Death Cross.
- Golden Cross xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn.
- Death Cross xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.
Cả hai đều có thể được sử dụng như những công cụ đáng tin cậy để xác nhận sự đảo chiều của xu hướng dài hạn, cho dù đó là trên thị trường chứng khoán, Forex hay tiền mã hóa.
Nếu bạn còn có thêm câu hỏi về cách giao dịch với các tín hiệu giao cắt như Golden Cross và Death Cross, hãy truy cập nền tảng Hỏi & Đáp Ask Academy, nơi cộng đồng sẽ giúp giải đáp các thắc mắc về giao dịch của bạn.