Pendahuluan

Ada banyak cara untuk memperoleh keuntungan dari trading cryptocurrency. Strategi trading membantu Anda menyusun berbagai teknik tersebut ke dalam sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan dapat diikuti secara konsisten. Dengan begitu, Anda dapat terus memantau, mengevaluasi, dan mengoptimalkan strategi trading Anda.

Dua pendekatan utama yang perlu dipahami saat membangun strategi trading adalah analisis teknikal (Technical Analysis/TA) dan analisis fundamental (Fundamental Analysis/FA). Masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam berbagai strategi trading, sehingga penting untuk memahami perbedaan keduanya sebelum melangkah lebih jauh.

Karena terdapat banyak jenis strategi trading, artikel ini akan membahas beberapa strategi yang paling umum digunakan. Fokus utama pembahasan adalah strategi trading cryptocurrency, namun sebagian besar konsepnya juga dapat diterapkan pada aset keuangan lain seperti forex, saham, opsi (options), maupun logam mulia seperti emas.

Apakah Anda ingin menyusun strategi trading sendiri? Artikel ini akan membantu Anda memahami dasar-dasar dalam melakukan spekulasi di pasar kripto. Dengan strategi trading yang tepat, peluang Anda untuk mencapai tujuan investasi maupun trading akan jauh lebih besar.

Apa Itu Strategi Trading?

Strategi trading dapat diartikan sebagai rencana menyeluruh yang mengatur seluruh aktivitas trading Anda. Strategi ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang menjadi panduan dalam setiap keputusan trading.

Memiliki trading plan juga membantu mengurangi risiko keuangan karena dapat menghindarkan Anda dari banyak keputusan yang tidak perlu. Meskipun strategi trading bukan syarat mutlak untuk melakukan trading, dalam banyak situasi strategi yang baik dapat menjadi penyelamat.

Ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga di pasar (dan hal tersebut pasti akan terjadi), trading plan Anda seharusnya menentukan bagaimana Anda bereaksi—bukan emosi Anda. Dengan kata lain, strategi trading membuat Anda siap menghadapi berbagai kemungkinan dan mencegah keputusan yang terburu-buru maupun impulsif yang sering kali berujung pada kerugian besar.

Sebagai contoh, strategi trading yang komprehensif biasanya mencakup:

• Jenis kelas aset yang diperdagangkan
• Pola atau setup trading yang digunakan
• Alat bantu dan indikator yang dipakai
• Faktor yang menentukan titik masuk (entry) dan keluar (exit), termasuk penempatan stop loss
• Aturan dalam menentukan ukuran posisi (position sizing)
• Cara mencatat serta mengevaluasi performa portofolio

Selain itu, trading plan juga dapat memuat aturan pribadi lainnya, bahkan hingga hal-hal kecil. Misalnya:

• Tidak melakukan trading setiap hari Jumat
• Tidak trading saat merasa lelah atau mengantuk
• Hanya trading pada hari-hari tertentu dalam seminggu
• Selalu menutup seluruh posisi sebelum akhir pekan
• Tidak terus-menerus memantau harga Bitcoin selama akhir pekan

Semua aturan tersebut dapat disesuaikan dengan gaya trading masing-masing dan menjadi bagian dari strategi trading Anda.

Penyusunan strategi trading juga sebaiknya melalui proses backtesting maupun forward testing untuk menguji efektivitasnya.

Dalam artikel ini, kita akan membahas dua kategori utama strategi trading, yaitu strategi trading aktif dan strategi investasi pasif.

Perlu diingat bahwa batas antara kedua kategori ini tidak selalu mutlak. Beberapa strategi dapat saling melengkapi, sehingga menggabungkan beberapa pendekatan sering kali menjadi pilihan yang lebih efektif.

Strategi Trading Aktif

Strategi aktif membutuhkan waktu, perhatian, dan pemantauan yang lebih intensif. Disebut aktif karena trader harus terus memonitor pasar dan mengelola portofolionya secara berkala.

Day Trading

Day trading mungkin merupakan strategi trading aktif yang paling dikenal. Banyak orang mengira semua trader aktif adalah day trader, padahal anggapan tersebut tidak benar.

Day trading berarti membuka dan menutup posisi dalam hari yang sama. Tujuan utama strategi ini adalah memanfaatkan pergerakan harga intraday, yaitu perubahan harga yang terjadi dalam satu hari perdagangan.

Istilah "day trading" berasal dari pasar keuangan tradisional yang hanya buka pada jam-jam tertentu setiap hari. Oleh karena itu, day trader di pasar tradisional tidak pernah membiarkan posisi tetap terbuka hingga keesokan harinya.

Namun, pasar cryptocurrency beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sehingga definisi day trading sedikit berbeda. Dalam pasar kripto, day trading umumnya mengacu pada aktivitas membuka dan menutup posisi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Day trader biasanya menggunakan price action dan analisis teknikal untuk mencari peluang trading. Selain itu, mereka juga memanfaatkan berbagai teknik lain guna menemukan ketidakefisienan (inefficiency) di pasar.

Bagi sebagian orang, day trading cryptocurrency dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, strategi ini juga sangat menuntut, penuh tekanan, serta memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, day trading lebih cocok untuk trader yang sudah berpengalaman.

Swing Trading

Swing trading merupakan strategi trading jangka menengah, di mana posisi biasanya ditahan lebih dari satu hari, tetapi umumnya tidak lebih dari beberapa minggu atau satu bulan.

Secara sederhana, swing trading berada di antara day trading dan trend trading.

Swing trader berusaha memanfaatkan gelombang volatilitas yang berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu.

Mereka biasanya mengombinasikan analisis fundamental dan analisis teknikal untuk menentukan peluang trading. Perubahan fundamental sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan dampak terhadap harga, sehingga analisis fundamental menjadi penting. Di sisi lain, pola grafik (chart pattern) dan indikator teknikal juga memiliki peran besar dalam strategi ini.

Bagi pemula, swing trading sering dianggap sebagai strategi aktif yang paling mudah dipelajari.

Keunggulan utama swing trading dibandingkan day trading adalah posisi memiliki waktu yang lebih panjang untuk berkembang, namun tetap cukup singkat sehingga mudah dipantau.

Trader memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan keputusan, mengevaluasi perkembangan pasar, dan bereaksi secara rasional.

Sebaliknya, day trading sering kali menuntut keputusan yang sangat cepat, sesuatu yang kurang ideal bagi pemula.

Trend Trading

Trend trading, yang juga dikenal sebagai position trading, merupakan strategi yang berfokus pada mengikuti arah tren pasar dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya beberapa bulan atau bahkan lebih lama.

Sesuai namanya, trend trader berusaha memperoleh keuntungan dari arah tren yang sedang berlangsung. Mereka akan membuka posisi long saat tren naik dan posisi short ketika tren turun.

Trend trader umumnya menggunakan analisis fundamental, meskipun tidak selalu demikian. Analisis fundamental membantu mengidentifikasi perubahan jangka panjang yang sering menjadi dasar terbentuknya sebuah tren.

Selain itu, mereka juga memanfaatkan berbagai indikator teknikal seperti:

• Moving Average (MA)
• Trend Line
• Indikator teknikal lainnya

Tujuannya adalah meningkatkan peluang keberhasilan sekaligus mengurangi risiko.

Trend trading sangat cocok bagi trader pemula selama mereka melakukan riset dengan baik (due diligence) dan menerapkan manajemen risiko secara disiplin.

Scalping

Scalping merupakan salah satu strategi trading tercepat yang ada.

Scalper tidak berusaha menangkap pergerakan harga yang besar atau mengikuti tren jangka panjang. Sebaliknya, mereka fokus memperoleh keuntungan kecil secara berulang kali.

Misalnya dengan memanfaatkan:

• Selisih bid dan ask (bid-ask spread)
• Kekurangan likuiditas
• Ketidakefisienan pasar lainnya

Scalper biasanya hanya menahan posisi dalam hitungan detik hingga beberapa menit. Oleh karena itu, strategi ini sering dikaitkan dengan High-Frequency Trading (HFT).

Scalping dapat menjadi strategi yang sangat menguntungkan apabila seorang trader mampu menemukan pola ketidakefisienan pasar yang terus berulang. Setiap peluang menghasilkan keuntungan kecil, tetapi jika dilakukan secara konsisten, keuntungan tersebut dapat terakumulasi menjadi signifikan.

Strategi ini paling efektif digunakan pada pasar dengan likuiditas tinggi, sehingga proses keluar-masuk posisi berlangsung cepat dan efisien.

Namun, karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi, scalping tidak disarankan bagi trader pemula. Strategi ini memerlukan pemahaman yang sangat mendalam mengenai mekanisme pasar dan umumnya lebih cocok digunakan oleh trader dengan modal besar (whales), karena target keuntungan per transaksi relatif kecil sehingga membutuhkan ukuran posisi yang lebih besar agar hasilnya optimal.

Investasi Indeks

Pada umumnya, investasi indeks berarti membeli ETF dan indeks di pasar keuangan tradisional. Namun, jenis produk ini kini juga tersedia di pasar mata uang kripto, baik melalui bursa kripto terpusat (centralized exchanges/CEX) maupun ekosistem Decentralized Finance (DeFi).

Konsep utama di balik indeks kripto adalah menggabungkan sejumlah aset kripto ke dalam satu keranjang (basket), lalu membuat sebuah token yang mencerminkan kinerja gabungan dari aset-aset tersebut.

Keranjang ini dapat terdiri dari:

• Koin dari sektor yang sama, seperti privacy coins
• Utility tokens
• Atau kombinasi aset lainnya, selama memiliki sumber data harga (price feed) yang andal

Sebagaimana dapat dibayangkan, sebagian besar token indeks ini sangat bergantung pada blockchain oracle untuk memperoleh data harga yang akurat.

Bagaimana Investor Menggunakan Indeks Kripto?

Sebagai contoh, daripada memilih satu privacy coin tertentu, investor dapat membeli privacy coin index.

Dengan cara ini, mereka dapat:

• Berinvestasi pada seluruh sektor privacy coin
• Mengurangi risiko memilih satu proyek yang mungkin berkinerja buruk

Artinya, investor memperoleh eksposur terhadap pertumbuhan suatu sektor tanpa harus bergantung pada satu aset saja.

Investasi indeks yang ditokenisasi (tokenized index investing) diperkirakan akan semakin populer dalam beberapa tahun ke depan.

Pendekatan ini menawarkan cara investasi yang lebih praktis dan pasif terhadap industri blockchain dan pasar mata uang kripto.

Kesimpulan

Menyusun strategi trading kripto yang sesuai dengan tujuan keuangan dan gaya pribadi bukanlah hal yang mudah.

Dalam artikel ini, kita telah membahas beberapa strategi trading kripto yang paling umum digunakan. Semoga Anda dapat menemukan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Untuk mengetahui strategi mana yang benar-benar efektif, Anda perlu:

• Menerapkan setiap strategi secara konsisten
• Melacak hasilnya
• Tetap mematuhi aturan yang telah Anda tetapkan

Membuat jurnal trading atau catatan transaksi juga sangat disarankan. Dengan begitu, Anda dapat mengevaluasi performa setiap strategi secara objektif.

Yang tidak kalah penting, Anda tidak harus menggunakan strategi yang sama selamanya.

Seiring bertambahnya data, pengalaman, dan catatan trading, Anda akan dapat menyesuaikan serta menyempurnakan metode yang digunakan.

Dengan kata lain:

👉 Strategi trading Anda harus terus berkembang seiring meningkatnya pengalaman Anda di pasar.

Selain itu, membagi portofolio ke dalam beberapa strategi yang berbeda juga dapat menjadi pilihan yang bijak.

Dengan pendekatan ini, Anda dapat:

• Mengukur performa masing-masing strategi secara terpisah
• Menerapkan manajemen risiko yang lebih efektif
• Mengoptimalkan hasil investasi dalam jangka panjang