Panduan Pemula untuk Grafik Candlestick

Perkenalan

Sebagai pendatang baru di dunia perdagangan atau investasi, membaca grafik bisa menjadi tugas yang menakutkan. Beberapa orang mengandalkan firasat dan melakukan investasi berdasarkan intuisi mereka. Meskipun strategi ini mungkin berhasil untuk sementara waktu dalam lingkungan pasar yang bullish, kemungkinan besar tidak akan berhasil dalam jangka panjang.

Pada dasarnya, perdagangan dan investasi adalah permainan probabilitas dan manajemen risiko. Oleh karena itu, kemampuan membaca grafik candlestick sangat penting untuk hampir semua gaya investasi. Artikel ini akan menjelaskan apa itu grafik candlestick dan bagaimana cara membacanya.

Apa itu grafik candlestick?

Grafik candlestick adalah jenis grafik keuangan yang secara grafis merepresentasikan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Sesuai namanya, grafik ini terdiri dari candlestick, yang masing-masing mewakili periode waktu yang sama. Candlestick dapat mewakili hampir semua periode, dari detik hingga tahun.

Grafik candlestick sudah ada sejak sekitar abad ke-17. Penciptaan grafik ini sebagai alat pembuatan grafik sering dikaitkan dengan seorang pedagang beras Jepang bernama Homma. Ide-idenya kemungkinan besar menjadi dasar bagi apa yang sekarang digunakan sebagai grafik candlestick modern. Temuan Homma disempurnakan oleh banyak orang, terutama oleh Charles Dow, salah satu bapak analisis teknikal modern.

Meskipun grafik candlestick dapat digunakan untuk menganalisis jenis data lainnya, grafik ini sebagian besar digunakan untuk memfasilitasi analisis pasar keuangan. Jika digunakan dengan benar, grafik ini merupakan alat yang dapat membantu para trader mengukur probabilitas hasil pergerakan harga. Grafik ini bermanfaat karena memungkinkan para trader dan investor untuk membentuk ide mereka sendiri berdasarkan analisis pasar yang mereka lakukan.

Bagaimana cara kerja grafik candlestick?

Berikut ini adalah titik harga yang dibutuhkan untuk membuat setiap pola candlestick:

1. Pembukaan — Harga perdagangan pertama yang tercatat dari aset tersebut dalam jangka waktu tertentu.
2. Tinggi — Harga perdagangan tertinggi yang tercatat untuk aset tersebut dalam jangka waktu tertentu.
3. Rendah — Harga perdagangan terendah yang tercatat untuk aset tersebut dalam jangka waktu tertentu.
4. Harga penutupan — Harga perdagangan terakhir yang tercatat dari aset tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Secara kolektif, kumpulan data ini sering disebut sebagai nilai OHLC. Hubungan antara harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan menentukan bagaimana bentuk candlestick tersebut.

Jarak antara titik buka dan tutup disebut sebagai badan lilin, sedangkan jarak antara badan lilin dan titik tertinggi/terendah disebut sebagai sumbu atau bayangan. Jarak antara titik tertinggi dan terendah lilin disebut sebagai rentang candlestick.

Cara membaca grafik candlestick

Banyak trader menganggap grafik candlestick lebih mudah dibaca daripada grafik batang dan garis yang lebih konvensional, meskipun keduanya memberikan informasi yang serupa. Grafik candlestick dapat dibaca sekilas, menawarkan representasi sederhana dari pergerakan harga.

Dalam praktiknya, candlestick menunjukkan pertarungan antara pembeli dan penjual selama periode tertentu. Umumnya, semakin panjang badan candlestick, semakin intens tekanan beli atau jual selama jangka waktu yang diukur. Jika sumbu candlestick pendek, itu berarti harga tertinggi (atau terendah) pada jangka waktu yang diukur mendekati harga penutupan.

Warna dan pengaturannya mungkin berbeda-beda tergantung pada alat grafik yang digunakan, tetapi secara umum, jika badan grafik berwarna hijau, itu berarti aset tersebut ditutup lebih tinggi daripada saat dibuka. Warna merah berarti harga bergerak turun selama jangka waktu yang diukur, sehingga harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan.

Beberapa analis grafik lebih suka menggunakan representasi hitam-putih. Jadi, alih-alih menggunakan warna hijau dan merah, grafik tersebut merepresentasikan pergerakan naik dengan candlestick berongga dan pergerakan turun dengan candlestick hitam.

Apa yang tidak diceritakan oleh grafik candlestick

Meskipun grafik candlestick berguna untuk memberikan gambaran umum tentang pergerakan harga, grafik ini mungkin tidak memberikan semua yang Anda butuhkan untuk analisis komprehensif. Misalnya, grafik candlestick tidak menunjukkan secara detail apa yang terjadi dalam interval antara harga pembukaan dan penutupan, hanya jarak antara kedua titik tersebut (beserta harga tertinggi dan terendah).

Sebagai contoh, meskipun sumbu candlestick memberi tahu kita titik tertinggi dan terendah dalam periode tersebut, sumbu tersebut tidak dapat memberi tahu kita mana yang terjadi lebih dulu. Namun demikian, di sebagian besar alat charting, kerangka waktu dapat diubah, memungkinkan trader untuk memperbesar ke kerangka waktu yang lebih rendah untuk mendapatkan detail lebih lanjut.

Grafik candlestick juga dapat mengandung banyak "kebisingan" pasar, terutama saat membuat grafik pada kerangka waktu yang lebih rendah. Lilin-lilin tersebut dapat berubah dengan sangat cepat, yang dapat membuatnya sulit untuk diinterpretasikan.

Lilin Heikin-Ashi

Sejauh ini, kita telah membahas apa yang kadang-kadang disebut sebagai grafik candlestick Jepang. Namun, ada cara lain untuk menghitung candlestick. Teknik Heikin-Ashi adalah salah satunya.

Heikin-Ashi adalah singkatan dari "batang rata-rata" dalam bahasa Jepang. Grafik candlestick ini mengandalkan rumus yang dimodifikasi yang menggunakan data harga rata-rata. Tujuan utamanya adalah untuk menghaluskan pergerakan harga dan menyaring kebisingan pasar. Dengan demikian, candlestick Heikin-Ashi dapat mempermudah untuk mengidentifikasi tren pasar, pola harga, dan kemungkinan pembalikan tren.

Para trader sering menggunakan candlestick Heikin-Ashi bersamaan dengan candlestick Jepang untuk menghindari sinyal palsu dan meningkatkan peluang dalam mengidentifikasi tren pasar. Candlestick Heikin-Ashi hijau tanpa sumbu bawah umumnya menunjukkan tren naik yang kuat, sedangkan candlestick merah tanpa sumbu atas mungkin menunjukkan tren turun yang kuat.

Meskipun candlestick Heikin-Ashi dapat menjadi alat yang ampuh, seperti teknik analisis teknis lainnya, candlestick ini memiliki keterbatasan. Karena candlestick ini menggunakan data harga rata-rata, pola mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Selain itu, candlestick ini tidak menunjukkan gap harga dan dapat mengaburkan data harga lainnya.

Kesimpulan

Grafik candlestick adalah salah satu alat paling mendasar bagi setiap trader atau investor. Grafik ini tidak hanya memberikan representasi visual dari pergerakan harga suatu aset tertentu, tetapi juga menawarkan fleksibilitas untuk menganalisis data dalam berbagai kerangka waktu.

Studi mendalam tentang grafik dan pola candlestick, dikombinasikan dengan pola pikir analitis dan latihan yang cukup, pada akhirnya dapat memberikan keunggulan bagi para trader di pasar. Namun demikian, sebagian besar trader dan investor sepakat bahwa penting juga untuk mempertimbangkan metode lain, seperti analisis fundamental.