Penjelasan Dasar-Dasar Dukungan dan Perlawanan
Perkenalan
Konsep support dan resistance adalah beberapa topik paling mendasar yang terkait dengan analisis teknikal pasar keuangan. Konsep ini berlaku untuk hampir semua pasar, baik itu saham, forex, emas, atau mata uang kripto.
Meskipun konsep-konsep ini mudah dipahami, sebenarnya cukup sulit untuk dikuasai. Mengidentifikasinya bisa sepenuhnya subjektif, cara kerjanya akan berbeda dalam kondisi pasar yang berubah, dan Anda perlu memahami berbagai jenisnya. Tetapi yang terpenting, Anda perlu mempelajari banyak grafik, dan panduan ini akan membantu Anda memulainya.
Apa itu support dan resistance?
Pada tingkat paling mendasar, support dan resistance adalah konsep sederhana. Harga menemukan level yang tidak dapat ditembusnya, dengan level ini bertindak sebagai semacam penghalang. Dalam kasus support, harga menemukan "lantai bawah," sedangkan dalam kasus resistance, harga menemukan "lantai atas." Pada dasarnya, Anda dapat menganggap support sebagai zona permintaan dan resistance sebagai zona penawaran.
Meskipun secara tradisional, support dan resistance ditunjukkan sebagai garis, kasus di dunia nyata biasanya tidak seakurat itu. Perlu diingat; pasar tidak didorong oleh hukum fisika yang mencegahnya menembus level tertentu. Inilah mengapa mungkin lebih bermanfaat untuk menganggap support dan resistance sebagai area. Anda dapat menganggap area ini sebagai rentang pada grafik harga yang kemungkinan akan mendorong peningkatan aktivitas dari para trader.
Mari kita lihat contoh level support . Perhatikan bahwa harga terus memasuki area di mana aset tersebut dibeli. Rentang support terbentuk karena area tersebut diuji ulang beberapa kali. Dan karena para penjual (bear) tidak mampu mendorong harga lebih jauh ke bawah, harga akhirnya memantul – berpotensi memulai tren naik baru.
Harga memantul di area support sebelum terjadi breakout.
Sekarang mari kita lihat level resistensi . Seperti yang kita lihat, harga berada dalam tren menurun. Tetapi setelah setiap pemantulan, harga gagal menembus area yang sama beberapa kali. Level resistensi terbentuk karena para pembeli (bulls) tidak mampu mengendalikan pasar dan mendorong harga lebih tinggi, menyebabkan tren menurun berlanjut.
Harga gagal menembus area resistensi.
Bagaimana trader dapat menggunakan level support dan resistance
Analis teknikal menggunakan level support dan resistance untuk mengidentifikasi area yang menarik pada grafik harga. Ini adalah level-level di mana kemungkinan pembalikan atau jeda dalam tren yang mendasarinya mungkin lebih tinggi.
Psikologi pasar memainkan peran besar dalam pembentukan level support dan resistance. Trader dan investor akan mengingat level harga yang sebelumnya mengalami peningkatan minat dan aktivitas perdagangan. Karena banyak trader mungkin memperhatikan level yang sama, area ini dapat meningkatkan likuiditas. Hal ini seringkali membuat zona support dan resistance ideal bagi trader besar (atau whale) untuk masuk atau keluar posisi.
Support dan resistance adalah konsep kunci dalam menjalankan manajemen risiko yang tepat. Kemampuan untuk secara konsisten mengidentifikasi zona-zona ini dapat menghadirkan peluang trading yang menguntungkan. Biasanya, dua hal dapat terjadi begitu harga mencapai area support atau resistance. Harga akan memantul menjauh dari area tersebut atau menembusnya dan melanjutkan pergerakan searah tren – berpotensi menuju area support atau resistance berikutnya.
Memasuki perdagangan di dekat level area support atau resistance dapat menjadi strategi yang menguntungkan. Terutama karena titik invalidasi yang relatif dekat – di mana kita biasanya menempatkan order stop-loss. Jika area tersebut ditembus dan perdagangan dibatalkan, trader dapat membatasi kerugian dan keluar dengan kerugian kecil. Dalam hal ini, semakin jauh titik masuk dari zona penawaran atau permintaan, semakin jauh pula titik invalidasinya.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana level-level ini dapat bereaksi terhadap perubahan konteks. Secara umum, area support yang telah ditembus dapat berubah menjadi area resistance ketika ditembus. Sebaliknya, jika area resistance ditembus, area tersebut dapat berubah menjadi level support di kemudian hari, ketika diuji ulang. Pola-pola ini terkadang disebut sebagai pembalikan support-resistance .
Area support jebol dan berubah menjadi resistance saat diuji ulang.
Fakta bahwa zona support sebelumnya kini bertindak sebagai resistance (atau sebaliknya) mengkonfirmasi pola tersebut. Dengan demikian, pengujian ulang area tersebut mungkin merupakan tempat yang menguntungkan untuk memasuki posisi.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan area support atau resistance. Biasanya, semakin sering harga turun dan menguji ulang area support, semakin besar kemungkinan harga akan menembus ke bawah. Demikian pula, semakin sering harga naik dan menguji ulang area resistance, semakin besar kemungkinan harga akan menembus ke atas.
Jadi, kita telah membahas bagaimana support dan resistance bekerja dalam pergerakan harga. Tapi apa saja jenis support dan resistance lainnya? Mari kita bahas beberapa di antaranya.
Dukungan dan perlawanan psikologis
Tipe pertama yang akan kita bahas disebut dukungan dan resistensi psikologis. Area-area ini tidak selalu berkorelasi dengan pola teknis apa pun, tetapi ada karena cara pikiran manusia mencoba memahami dunia.
Jika Anda belum menyadarinya, kita hidup di tempat yang sangat kompleks. Karena itu, tanpa disadari kita mencoba menyederhanakan dunia di sekitar kita agar lebih mudah dipahami – dan ini termasuk membulatkan angka. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda menginginkan 0,7648 buah apel ? Atau meminta pedagang untuk 13.678.254 butir beras?
Efek serupa juga terjadi di pasar keuangan. Hal ini terutama berlaku untuk perdagangan mata uang kripto, yang melibatkan unit digital yang mudah dibagi. Membeli aset seharga $8,0674 dan menjualnya seharga $9,9765 tidak diproses sama seperti membelinya seharga $8 dan menjualnya seharga $10. Inilah mengapa angka bulat juga dapat bertindak sebagai support atau resistance pada grafik harga.
Seandainya saja semudah itu! Fenomena ini telah dikenal luas selama bertahun-tahun. Karena itu, beberapa trader mungkin mencoba untuk "mendahului" area support atau resistance psikologis yang jelas. Mendahului, dalam hal ini, berarti menempatkan order tepat di atas atau di bawah area support atau resistance yang diantisipasi.
Perhatikan contoh di bawah ini. Saat DXY mendekati 100, beberapa trader menempatkan order jual tepat di bawah level tersebut untuk memastikan order tersebut terpenuhi. Karena begitu banyak trader mengharapkan pembalikan di 100 dan banyak yang mendahului level tersebut, pasar tidak pernah mencapainya dan berbalik tepat sebelum mencapainya.
Indeks Dolar AS (DXY) berbalik arah sebelum mencapai 100.
Garis tren support dan resistance
Jika Anda telah membaca artikel kami tentang pola grafik klasik, Anda akan tahu bahwa pola juga bertindak sebagai penghalang bagi harga. Dalam contoh di bawah ini, segitiga naik menahan harga hingga pola tersebut menembus ke atas.
Garis tren yang bertindak sebagai support dan resistance untuk S&P 500.
Anda dapat menggunakan pola-pola ini untuk keuntungan Anda dan mengidentifikasi area support dan resistance yang bertepatan dengan garis tren. Pola-pola ini dapat sangat berguna jika Anda berhasil menemukannya sejak dini, sebelum pola tersebut sepenuhnya terbentuk.
Dukungan dan resistensi rata-rata bergerak
Banyak indikator juga dapat memberikan dukungan atau resistensi ketika berinteraksi dengan harga.
Salah satu contoh paling sederhana adalah moving average. Karena moving average bertindak sebagai support atau resistance untuk harga, banyak trader menggunakannya sebagai barometer untuk kesehatan pasar secara keseluruhan. Moving average juga dapat berguna ketika mencoba untuk menemukan pembalikan tren atau titik pivot.
Rata-rata pergerakan 200 minggu bertindak sebagai support untuk harga Bitcoin.
Dukungan dan resistensi Fibonacci
Level yang ditunjukkan oleh alat retracement Fibonacci juga dapat berfungsi sebagai support dan resistance.
Dalam contoh di bawah ini, level Fibonacci 61,8% bertindak sebagai support beberapa kali, sedangkan level 23,6% bertindak sebagai resistance.
Level Fibonacci bertindak sebagai support dan resistance untuk harga Bitcoin.
Apa yang dimaksud dengan konfluensi dalam analisis teknikal?
Sejauh ini, kita telah membahas apa itu support dan resistance, serta beberapa jenisnya. Tetapi, apa cara paling efektif untuk membangun strategi trading berdasarkan hal tersebut?
Hal penting yang perlu dipahami adalah konsep yang disebut konfluensi . Konfluensi terjadi ketika kombinasi beberapa strategi digunakan bersama untuk menciptakan satu strategi. Level support dan resistance cenderung paling kuat ketika termasuk dalam beberapa kategori yang telah kita bahas.
Mari kita pertimbangkan hal ini melalui dua contoh. Menurut Anda, zona support potensial mana yang memiliki peluang lebih tinggi untuk benar-benar berfungsi sebagai support?
Dukungan 1 bertepatan dengan:
- area resistensi sebelumnya
- rata-rata bergerak yang penting
- level Fibonacci 61,8%
- angka bulat dalam harga
Dukungan 2 bertepatan dengan:
- area resistensi sebelumnya
- angka bulat dalam harga
Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan menebak dengan benar bahwa Support 1 memiliki peluang lebih tinggi untuk menahan harga. Meskipun ini mungkin benar, harga juga bisa menembus level tersebut. Intinya di sini adalah probabilitas level tersebut bertindak sebagai support lebih tinggi daripada Support 2. Dengan demikian, tidak ada jaminan dalam trading. Meskipun pola trading dapat membantu, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan, jadi Anda harus siap menghadapi semua kemungkinan hasil.
Secara historis, pola perdagangan yang dikonfirmasi oleh berbagai strategi dan indikator cenderung memberikan peluang terbaik. Beberapa trader yang sukses dalam strategi confluence mungkin sangat selektif dalam memilih pola perdagangan yang mereka masuki – dan seringkali hal itu melibatkan banyak penantian. Namun, ketika mereka memasuki perdagangan, pola perdagangan mereka cenderung berhasil dengan probabilitas tinggi.
Meskipun demikian, selalu penting untuk mengelola risiko dan melindungi modal Anda dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan. Bahkan pengaturan yang terlihat paling kuat dengan titik masuk terbaik pun memiliki peluang untuk berbalik arah. Penting untuk mempertimbangkan kemungkinan berbagai skenario, sehingga Anda tidak terjebak dalam false breakout atau jebakan bull dan bear.
Kesimpulan
Terlepas dari apakah Anda melakukan day trading atau swing trading, support dan resistance adalah konsep fundamental yang perlu dipahami dalam analisis teknikal. Support bertindak sebagai batas bawah harga, sedangkan resistance bertindak sebagai batas atas.
Berbagai bentuk support dan resistance dapat terjadi, dan beberapa di antaranya didasarkan pada interaksi harga dengan indikator teknis. Area support dan resistance yang paling dapat diandalkan cenderung merupakan area yang dikonfirmasi oleh berbagai strategi.